План модуля

1. Введение
2. Supply/Demand
3. Mitigation
4. DP/RTO
5. Примеры
6. Критерии актуальности сетапа

1. Введение

Рыночная механика опирается на взаимодействие зон спроса и предложения, которые служат фундаментом для функционирования рынков. Крупные игроки могут влиять на эти зоны путем манипуляций, чтобы набрать позицию. Однако, важно не стать объектом ликвидации для таких крупных игроков, а вместо этого стать умными деньгами, т.е. активными участниками рынка, способными принимать информированные решения на основе анализа рыночных трендов и фундаментальных факторов.

Для этого необходимо обладать знаниями и навыками, чтобы успешно взаимодействовать с рынком и извлекать выгоду из его движений. Кроме того, важно иметь диверсифицированный портфель, чтобы снизить риски и управлять своими инвестициями эффективно. Быть частью "Умных денег" означает быть информированным, грамотным и стратегическим инвестором, который принимает осознанные решения на финансовых рынках.

2. Supply/ Demand

Supply/Demand zone - это уровень на рынке, где крупный игрок осуществляет накопление или распределение своих позиций путем манипуляций.

Проще говоря, после основного восходящего или нисходящего движения цены на рынке происходит плановая коррекция, в рамках которой крупный игрок может частично разгружать свои позиции, чтобы зафиксировать прибыль, или, наоборот, добирать дополнительные позиции, чтобы увеличить свою выгоду. Это происходит на определенных уровнях, которые можно назвать зонами спроса или предложения, где крупный игрок взаимодействует с рынком, влияя на его динамику.

Кроме того, важно отметить, что манипуляции на рынке могут иметь разные формы и происходить как восходящим, так и нисходящим трендом. Определение этих зон спроса и предложения и понимание, как крупные игроки могут на них влиять, может помочь инвесторам лучше понять динамику рынка и принимать более информированные инвестиционные решения. Это также подчеркивает важность обладания финансовой грамотностью и умением анализировать рыночные тренды при осуществлении инвестиций.

Для крупного игрока открытие лонг позиции на рынке требует "выкупить" определенный объем у других участников. Это может быть достигнуто путем провокации "мелких" трейдеров ложными небольшими покупками. Крупный игрок таким образом может заставить трейдеров открыть лонг позиции, чтобы затем снизить цену и сработать стоп-приказы на продажу, установленные на локальном минимуме. Таким образом, цена может оставаться в боковом движении в течение определенного времени, пока крупный игрок не накопит достаточное количество "продаж" на рынке, чтобы открыть свою лонг позицию.

Когда крупному игроку удастся провести такую манипуляцию и сработать стоп-приказы "ранних" лонгистов, он может частично открыть свою лонг позицию, так как на рынке появится достаточное количество "продаж", которые он может "купить". Это стратегия, которая может быть использована крупными игроками на рынке для манипуляции ценами и заработка на разнице между спровоцированными стоп-приказами и последующим открытием своих позиций. Однако, такие манипуляции могут быть неправомерны и противоречить правилам рынка, поэтому важно быть осторожным и осведомленным при осуществлении торговых операций на финансовых рынках.

3. Mitigation

Mitigation (test) - После успешной манипуляции и открытия лонг или шорт позиции, крупному игроку необходимо применить меры смягчения (тестирования), так как его лонговая или шортовая позиция становится убыточной.

Таким образом, крупный игрок может открыть еще одну позицию, чтобы перевести цену в нужный диапазон, согласно правилу премиума/дисконта, где цена должна протестировать зону 0.5 или быть ниже/выше 0.5. Именно на этом тестировании будем сконцентрировать внимание.

Это дополнительная стратегия, которую крупные игроки могут использовать для управления своими позициями на рынке и снижения потенциальных убытков. Однако, важно отметить, что манипуляция рынком и злоупотребление информацией могут быть противозаконными и нарушать правила рынка, поэтому всегда рекомендуется соблюдать законодательство и этические нормы при осуществлении торговых операций.

4. DP/RTO

DP — Decision Point — точка принятия решения

Origin — ключевая зона работы с ликвидностью

RTO — Return To Origin — Возврат к ключевой зоне

Зоны решения DP (Decision Point) и происхождения Origin являются важными зонами, которые могут быть подвергнуты тестированию спроса/предложения на рынке.

Эти зоны обозначают места, где трейдеры могут принимать решение о входе или выходе из рынка на основе анализа спроса и предложения. Зона DP представляет собой уровень цены, где принимается решение о долгосрочном направлении рынка, а зона происхождения Origin - это место, где возникает новый спрос или предложение и цена может протестировать этот уровень.

Эти зоны могут быть ключевыми для трейдеров, так как они могут использовать их в качестве уровней тестирования, чтобы определить силу спроса или предложения на рынке и принять решение о своих торговых стратегиях. Анализ зон тестирования спроса/предложения может помочь трейдерам определить возможные точки входа или выхода из рынка и принимать информированные решения на основе динамики спроса и предложения.

DP - это последняя зона, где крупный игрок набирает позиции после манипулятивного движения на рынке, представляющая собой графическую локальную коррекцию на движении STB/BTS перед выходом за диапазон манипуляции.

Origin - это первая зона, где крупный игрок начинает загружать объем для открытия лонг/шорт позиции после манипулятивного движения, представляющая собой графическую локальную коррекцию на движении STB/BTS.

Если зона DP в момент формирования движения протестировала зону Origin, тогда именно зона DP становится ключевой для поиска точки входа в позицию.

Очень важно, чтобы зона спроса/предложения (Demand/Supply) и ближайшая зона DP оставались чистыми и не тестированными. Это делает зону валидной для поиска точки входа, так как отсутствие предыдущих тестирований может указывать на потенциальную силу спроса или предложения на рынке в данной зоне.

5. Примеры

6. Критерии актуальности сетапа

1. Чтобы зона спроса/предложения (Demand/Supply) была действительной, она должна быть чистой и не содержать предыдущих тестирований (mitigation).
2. Если зона Demand/Supply была тестирована, но зоны DP/Origin остались без теста, то можно рассматривать открытие позиции от этих зон, но только с учетом синхронизации с другими факторами рынка.
3. Важно сохранять моментум (импульс) перед тестом зоны Demand/Supply, чтобы увеличить вероятность успешного входа в позицию.
4. Если перед зоной DP нет явных скоплений ликвидности, то зона DP может стать источником ликвидности для тестирования зоны Origin.
5. Если и зона DP, и зона Origin открыты без тестирования, то можно рассматривать возможность входа от каждой из этих зон через синхронизацию с другими аспектами рынка, либо с использованием лимитных ордеров.
6. При использовании лимитных ордеров для открытия позиции, применяется техника входа с указанием уровней в виде 0/0.3/0.5, что означает использование различных уровней цены для определения точки входа в позицию в соответствии с текущим состоянием рынка и уровнем ликвидности в зоне.