План модуля

1. Манипуляция STB (sell to buy)/BTS (buy to sell)
2. POI (Point of interest)
3. Wick
4. Sponsored Candle (SC)
5. Выводы

1. Манипуляция STB (sell to buy)/BTS (buy to sell)

STB (sell to buy) - манипуляция умного капитала: продать, чтобы купить. Данную манипуляцию проводят с целью снятия ликвидности и набора позиции крупным игроком. Помимо срабатывающих стоп-приказов, при снятии ликвидности также открываются позиции ритейл-трейдеров, использующих в своей торговой системе пробой уровней или трендовых линий.

Пример STB:

Отработка данного сетапа объясняется тем, что крупные игроки постоянно находятся в хеджированных (открытые сделки в обе стороны) позициях. Чтобы собрать ликвидность, они задействуют часть своего капитала при открытии позиции в шорт. Далее, во время срабатывания стоп-приказов и открытия позиций игроков, торгующих на пробой уровня или трендовых линий, происходит набор лонгов. Это позволяет делать покупки на крупную сумму без воздействия на цену. После того как происходит слом структуры и поглощение всего движения STB, у крупного игрока (умный капитал) остается открытой шорт позиция, которая является в моменте убыточной. В дальнейшем, чтобы закрыть данный минус или усреднить точку входа продаж, крупному игроку нужно вернуть цену к значениям, зарождающим данное движение в лонг, чтобы полностью перекрыть свой убыток - тест зоны 0.3 - 0.5. Перевод убыточного шорта в безубыток и разворот по тренду после слома структуры.

BTS (buy to sell) - манипуляция умного капитала: купить, чтобы продать. Имеет точно такую же логику, как STB. Снятие пула ликвидности, набор шортовой позиции, что приводит к слому структуры.

После того как происходит слом структуры и поглощение всего движения BTS, у крупного игрока (умный капитал) остается открытой лонг позиция, которая является в моменте убыточной. В дальнейшем, чтобы закрыть данный минус или усреднить точку входа покупок, крупному игроку нужно вернуть цену к значениям, зарождающим данное движение в шорт, чтобы полностью перекрыть свой убыток - тест зоны 0.3 - 0.5. Перевод убыточного лонга в безубыток и разворот по тренду после слома структуры.

Мы можем использовать STB&BTS как вход в позицию. Точкой входа будет являться как верхняя часть (лонг)/нижняя часть (шорт), так и 0.5 всей зоны STB & BTS. Но должны быть соблюдены следующие факторы для входа в позицию:

1. Наша позиция совпадает с основным трендом
2. Данное движение собрало пул ликвидности и полностью поглотило
3. Манипуляцию при развороте
4. Произошел слом структуры
5. Подтверждение структуры (укрепляет наш сетап)

Важнее всего понять суть манипуляции.

2. POI (Point of interest)

POI (Point of interest) - под данным обозначением подразумевают зону интереса для открытия сделки. Под POI мы можем также иметь в виду STB/BTS, WICK, SC с более старшего ТФ. Внутри манипуляции дожидаться реакции, смены характера и уже на младшем ТФ заходить в сделку.

3. Wick

Wick - (в переводе с английского – “тень”). Так называется длинная тень свечи, которая сняла пул ликвидности или внешнюю ликвидность импульса (SFP). По своей сути также имеет свойства SC. Дело в том, что на разных ТФ вы будете видеть SС, а на более старшем это будет WICK. Но стоит помнить, что не всегда один будет вытекать из другого: иногда там, где находится Wick, нет удовлетворяющего нас SC.

4. Sponsored Candle (SC)

Sponsored Candle (SC) - спонсированная свеча, манипуляция умного капитала. Спонсированная свеча по своей природе является STB/BTS движением, поскольку имеет ту же логику образования и дальнейшего теста (реакции). Данная свеча помогает нам идентифицировать манипуляцию STB/BTS на старшем ТФ во время анализа графиков.

Нас интересует именно та свеча (вместе с тенями), которая работала со структурой и зародила импульсное движение.

Пример SC на нисходящем движении:

Для выделения свечи SC вы можете использовать сетку Фибоначчи со значениями 0.3 и 0.5. Тянем Фибо по направлению тренда: сверху-вниз - для нисходящего движения, снизу-вверх - для восходящего.

Точкой входа для нас будет являться уровень 0.5, но цена не всегда доходит до этих значений, поэтому следует оставлять зазор, и можно размещать лимитный ордер на уровень 0.3, если это не сильно вредит RR вашей сделки.

Стоп-ордер размещается за тень или тело свечи.

В чем же отличие от STB/BTS?

Основное отличие в том, что мы берем только ту свечу, которая работала с ликвидностью, при этом не выделяем всю зону импульса полностью, что зачастую дает нам возможность получить лучшую точку входа.

5. Выводы

STB/BTS - манипуляция крупного игрока с целью набора позиции за счет собранной ликвидности. Также обязательным условием для формирования STB/BTS является смена тренда либо его продолжение. Для обозначения мы выделяем весь импульс (который снимал ликвидность) от его начала и до логического завершения.

SC - это свеча, которая сняла ликвидность, далее либо зародилось новое движение или продолжилась работа по тренду. Для выделения используем уровни Фибоначчи 0.3 и 0.5 и выделяем именно ту свечу, которая сняла ликвидность.

Wick – тень, которая собрала ликвидность, имеет точно такую же логику, что и другие манипуляции. В зависимости от выбранного ТФ может менять свой вид: используем ее для идентификации SC или же как отдельный торговый инструмент. Для выделения используем уровни Фибоначчи 0.3 и 0.5 и выделяем именно тень, которая сняла ликвидность.