План модуля

1. Терминология
2. Свечной анализ
3. Пин бар
4. Поглощение
5. Доджи
6. Выводы

1. Терминология

Price Action (PA) — метод, основанный на анализе ценового графика с помощью свечных формаций.
Бычья свеча — свеча, указывающая на восходящее ценовое движение.
Медвежья свеча — свеча, указывающая на нисходящее ценовое движение.

2. Свечной анализ

Price Action (PA) - это метод анализа графика цены, который позволяет трейдерам торговать без использования технических индикаторов. Он основывается на анализе движения цены, что помогает трейдерам лучше понимать рынок и принимать более точные решения по входу и выходу из сделок. В результате, трейдеры могут определять оптимальные точки входа на рынок, устанавливать стоп-лосс ордера и ордера на прибыль с большей точностью и, следовательно, повышать свою прибыльность.

Цена на рынке изменяется в зависимости от того, сколько покупателей (быков) и продавцов (медведей) готовы купить или продать. Если на рынке больше быков, чем медведей, цена начинает расти, а если больше медведей, то цена начинает падать. Таким образом, движение цены зависит от спроса и предложения на рынке. Рынок находится в постоянном состоянии борьбы между покупателями и продавцами.

Техника торговли Price Action основана на анализе силы спроса и предложения на рынке. Один из основных принципов этой техники - понимание, кто в настоящее время управляет ценой: покупатели или продавцы. Если анализ показывает, что на рынке преобладают покупатели, то можно открывать покупочную позицию, а если преобладают продавцы, то нужно продавать.

Свечной анализ - это метод, который позволяет определять направление ценового движения на графике. Он позволяет определить, кто на данный момент контролирует рынок - покупатели или продавцы, и в каком направлении нужно работать. Начинающие трейдеры часто начинают с изучения свечей и свечных паттернов. Японские свечи являются наиболее популярным графическим методом чтения движения цены, они наглядны и легко изучаемы, а самое главное, они работают. При помощи свечей можно определить не только направление цены, но и уровни поддержки и сопротивления, а также точки входа и выхода из сделок.

Как выглядит японская свеча?

Японская свеча несет в себе информацию: цену открытия, максимум движения цены за определённый промежуток времени, цену закрытия и минимум движения цены за определённый промежуток времени.

Свечи бывают двух типов:

Бычья (Зеленая) — формируется, когда цена повышается.

Медвежья (Красная) — формируется, когда цена снижается.

Бычья свеча — это свеча в японской свечной графике, которая указывает на то, что на рынке преобладает спрос (быки). Бычья свеча обычно имеет тело свечи, заключенное между двумя тенями (верхней и нижней). Верхняя тень указывает на максимальную цену, которая была достигнута за период времени, а нижняя тень - на минимальную цену. Чем длиннее тело свечи, тем сильнее быки контролируют рынок. Если в период времени давление продавцов увеличится, и спрос на рынке снизится, мы можем увидеть, что свечи станут меньше, и это будет говорить об ослаблении силы покупателей.

Медвежья свеча говорит нам о том, что в настоящее время на рынке больше давления продавцов. Пока продавцов будет больше, свечи будут медвежьими. Если давление продавцов уменьшится, а давление покупателей увеличится, мы увидим, что медвежий свечи станут меньше. Это говорит об ослаблении силы продавцов.

Тени свечей

Небольшое медвежье тело и более крупная верхняя тень. Свеча говорит нам, что в какой-то момент быки пытались толкать цену вверх. Об этом нам говорит длинная верхняя тень. Однако прежде чем свеча закрылась, медведи взяли верх и протолкнули цену обратно вниз.

Большая нижняя тень, маленькое бычье тело и маленькая верхняя тень. Эта свеча говорит нам, что в какой-то момент медведи пытались толкать цену вниз. Об этом нам говорит длинная нижняя тень. Однако прежде чем свеча закрылась, быки взяли верх и протолкнули цену обратно наверх.

Теперь поговорим о наиболее распространенных и рабочих свечных паттернах Price Action:

3. Пин бар

Пин бар - это свечной паттерн, который сигнализирует о возможном развороте цены. Этот паттерн образуется при отскоке цены от определенного уровня поддержки или сопротивления, и его форма напоминает штырь или булавку с длинной тенью. Главная идея пин бара заключается в том, что он привлекает ликвидность и собирает стоп-ордера участников рынка, что может привести к изменению направления цены. Медвежий пин бар образуется в районе максимумов, а бычий - на минимумах. Важно отметить, что релевантным считается пин бар, который образуется на уровне поддержки или сопротивления, или при ретестировании этих уровней.

Медвежий пин бар на графике:

Происходит остановка движения, образуется пин бар, цена разворачивается и идёт в обратном направлении.

Бычий пин бар - маленькая свеча с длинной нижней тенью.

Происходит остановка движения, образуется пин бар, цена разворачивается и идёт в обратном направлении.

4. Поголощение

Модель поглощения - это один из паттернов, который может произойти на графике цен на финансовых рынках. Она представляет собой две свечи: первая свеча небольшого размера, а вторая - крупная, с телом большим, чем вся предыдущая свеча, которая направлена в противоположную сторону. Иногда этот паттерн может указывать на продолжение текущего тренда, но это происходит редко.

Пример  бычьего поглощения на графике:

‍

По данному примеру видно, что продавцы не смогли найти достаточную поддержку и прекратили свои попытки снижения цен. После этого покупатели начали активно покупать активы, в результате чего цены начали расти, собирая стоп-лосс ордера от трейдеров, которые ранее открыли короткие позиции. После того, как все трейдеры закрыли свои позиции на продажу, покупатели окончательно укрепили свои позиции, и начался восходящий тренд.

Пример  бычьего поглощения на графике:

Чтобы свечной паттерн работал с максимальной вероятностью, необходимо, чтобы выполнялись несколько обязательных условий:

1. На рынке должен быть наблюдаем нисходящий или восходящий тренд перед образованием данного паттерна. Это движение может быть не очень сильным, но его наличие обязательно.
2. Тело второй свечи должно иметь другой цвет и направление, чем тело первой свечи. Если первая свеча бычья, то вторая должна быть медвежьей, и наоборот. Тени не обязательно должны быть поглощены, но если это произойдет, то отработка паттерна считается более вероятной.

Те же самые правила действуют и в обратном направлении для медвежьего поглощения.

5. Доджи

Свеча "Звезда доджи" - это свечной паттерн, который сигнализирует о возможном развороте тренда на рынке. Он состоит из особой свечи, называемой доджи.

Особенность доджи заключается в том, что у нее нет тела или оно очень маленькое, потому что цена открытия и закрытия совпадают. Визуально доджи выглядит как крестик на графике. Его появление на графике означает неопределенность на рынке и может свидетельствовать о возможном развороте ценового тренда.

Графически свечная формация «Звезда доджи» состоит из трех свечей:

Пример на графике:

Первая свеча паттерна – длинная, окрашенная в цвет текущего тренда. Так, если рынок до формирования «Звезды доджи» был нисходящим, то первая свеча формации будет черной. Если же рынок был восходящим, первая свеча будет белой. Тени свечи никакой роли не играют.

Вторая свеча модели является тем самым доджи, обладающим короткими тенями.

Третья свеча окрашена противоположно первой свече.

6. Вывод

Необходимо понимать, что свечные формации следует использовать вместе с другими методами анализа рынка, такими как трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления и другие. Свечные формации могут быть применены на любом таймфрейме, но чем меньше таймфрейм, тем менее точной может быть их работа.

‍

“Опытный инвестор нуждается в четырех качествах: дисциплине, терпении, понимании циклов и знании стоимости компаний.” Уоррен Баффет

‍