План модуля

1. Терминология
2. Фазы рынка
3. Трендовое движение (основное движение и коррекция)
4. Таймфрейм (timeframe)
5. Выводы

1. Терминология

Быки (Bulls) — покупатели.

Медведи (Bears) — продавцы.

Тренд — основное рыночное направление.

Бычий/медвежий тренд — восходящий/нисходящий тренд.

‍Флэт(Flat)/Рэндж(Range)/Боковик — состояние рынка, во время которого цена движется в определённом диапазоне.

High (хай) — максимум цены.

Low (лой) — минимум цены.

Timeframe (TF) — «временные рамки» формирования свечи.

HTF — Higher Time Frame (cтарший таймфрейм).

LTF — Lower Time Frame (младший таймфрейм).

H4 — 4 часовой TF.

H1 — 1 часовой TF.

M15 — 15 минутный TF.

M5 — 5 минутный TF.

2. Фазы рынка

На графиках рынка ценных бумаг иногда может показаться, что цены на активы меняются совершенно хаотично и без какой-либо системы. Однако, для успешной торговли на финансовых рынках крайне важно понимать рыночное движение и уметь анализировать графики цен. Для этого используются различные методы и инструменты технического анализа, которые помогают определить тренды и уровни поддержки и сопротивления на рынке.

Рыночное движение состоит из трендового движения и бокового движения. Если ценовые минимумы и максимумы выше предыдущих, это может указывать на силу Быков (восходящий тренд), если минимумы и максимумы ниже предыдущих - сила на стороне Медведей (нисходящий тренд). Когда нет явных повышающихся/снижающихся минимумов и максимумов, тогда это боковое движение.

3. Трендовое движение 
(основное движение и коррекция)

В трендовом движении присутствуют две фазы:

Основное трендовое движение и Коррекция

Начнем с восходящего движения:

С самого начала у вас должно сформироваться понимание того, что тренд ваш друг.70-80% ваших трейдов должны открываться строго по основному направлению движения и всего лишь 20-30% - против него (сделки, которые открываются по направлению коррекции).

По нисходящему движению все с точностью наоборот:

В случае с боковым движением основными факторами для работы выступают границы бокового движения.

Торговля во время флэта может осуществляться различными способами. Рассмотрим два из них.

1. Торговля на отскок от границ флэта рассчитана на продолжение консолидации. Используя этот метод торговли, важно учитывать отсутствие важных новостей, способных спровоцировать сильное движение. Кроме того, для подстраховки следует за границей диапазона ставить стоп-лоссы.
2. Торговля на пробой границ флэта осуществляется с расчётом на то, что боковик завершается и предполагается начало нового тренда. Как правило, пробой границ и выход цены из диапазона проходит довольно резким движением. Успеть взять этот пробивающий импульс сразу же после выхода цены за границы боковика — залог успешной сделки. Во избежание пропуска момента входа на импульсе следует использовать стоп-ордеры.

4. Таймфреймы

Что такое вообще таймфреймы? Какие из них основные, а какие фоновые?


Таймфрейм (ТФ) - это определенный отрезок времени, за который формируется свеча. Смена ТФ дает нам возможность заглянуть внутрь каждой свечи.

Так, одна дневная свеча (1D) вмещает в себе шесть четырехчасовых свечей (4H), а одна четырехчасовая свеча (4H) вмещает в себя шестнадцать пятнадцатиминутных свечей (15M) и так далее.

Каждый таймфрейм несет в себе определенную информацию для анализа. Мы можем выделить для себя основные таймфремы:

1D 4H 1H 30M 15M 5M 1M

Все остальные таймфреймы будут выступать для нас промежуточными (фоновыми).

Как же понять, какой таймфрейм важнее? 1D или все-таки 1Н?

На самом деле нет какого-то одного важного ТФ. Как мы указывали ранее, каждый несет в себе важную информацию. Будь то 5M или 1H, они равноправно важны для анализа.

Есть только последовательность анализа и определения тренда: От старших к младшим

‍

Вы должны принимать во внимание все таймфреймы, тщательно анализировать каждый из них, не упуская ни одной мелочи. Каждый фактор, который есть у вас, должен быть «фрактальным» - отображаться на более младших ТФ.

Примеры:

Восходящий тренд

Нисходящий тренд:

Боковое движение (нет ключевых максимумов и минимумов):

5. Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления на графике представляют собой определенные ценовые зоны, где цена в прошлом меняла свое направление. Эти уровни привлекают внимание трейдеров, так как они являются очевидными местами для установки стоп-лоссов и входа в сделку. Также рядом с уровнями поддержки и сопротивления обычно располагаются лимитные ордера крупных игроков на рынке, которые могут влиять на дальнейшее движение цены. Определение уровней поддержки и сопротивления является важной частью технического анализа и помогает трейдерам принимать более осознанные решения при торговле на финансовых рынках.

Уровень на рынке - это определенная ценовая область, которая считается важной для трейдеров. В зависимости от текущего направления движения цены, уровень может быть считать как завышенным, так и заниженным. Поэтому очень важно следить за ключевыми уровнями на графике, где произошли смены ролей поддержки и сопротивления или сильный отскок цены. Такие уровни всегда привлекают внимание трейдеров, так как рядом с ними находятся возможные места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Кроме того, на этих уровнях часто находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов, что также может влиять на движение цены.

Также мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей.

Момент, когда в рынок входят покупатели.

Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой продавцов. Момент, когда в рынок входят продавцы с большим объемом, который позволяет им перехватить преимущество перед покупателями и остановить рост цены.

Когда цена пробивает уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления.

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.

На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.

Важно обращать внимание на характер движения цены от уровня:

• Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд значит, данный уровень можно считать значительным.
• Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.

Как проводить уровни на графике?

Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.

Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Для этого нужно перемещать уровни вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся, будет основано на движении цены в течение последних шести месяцев.

Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много времени на поиск и определение уровней, скорее всего, вы строите больше уровней, чем нужно.

Подтверждение ценой уровней

Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в паттернах Price action, которые информируют нас о вероятности удержания уровня.

Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки имеет большую силу. Это прекрасный пример подтверждения разворота цены от уровня свечным паттерном Price Action.

Ложный пробой

Ложный пробой — это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов. Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.

5. Выводы

Трендовые линии - это визуальный инструмент, который используется для определения текущего направления тренда на рынке. Они строятся по двум последовательным точкам цены и помогают трейдерам определить, куда может двигаться цена в будущем. Трендовые линии также могут использоваться в качестве уровней поддержки и сопротивления, если они пересекаются с ценой.

Одним из способов использования трендовых линий и уровней поддержки и сопротивления является торговля внутри диапазона цен. В этом случае трейдер покупает при достижении уровня поддержки и продает при достижении уровня сопротивления. Это позволяет получать прибыль на моменте отскока цены от данных уровней.

Однако не стоит забывать, что уровни поддержки и сопротивления не всегда сработают, и цена может пройти сквозь них. Поэтому важно использовать эти уровни в сочетании с другими индикаторами и анализом фундаментальных факторов, чтобы повысить вероятность успешной торговли.

‍