План модуля

1. Как работает торговля фьючерсами?
2. Что такое фьючерсные контракты и где они обращаются?
3. Риски при торговле фьючерсами
4. Преимущества торговли фьючерсами
5. Что нужно понимать перед торговлей фьючерсами?
6. Товары vs. Криптофьючерсы: различия и сходства
7. Как правильно подбирать активы для торговли
8. Дневник трейдера

1. Как работает торговля фьючерсами?

Фьючерсный контракт на криптовалюту представляет собой соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже криптовалюты по заранее оговоренной цене и в определенный момент в будущем. Одна сторона покупает контракт (длинную позицию), а другая продает его (короткую позицию). Фьючерсы на криптовалюты предлагаются на биржах.

Этот тип контрактов позволяет инвесторам зарабатывать на изменениях цены криптовалюты без необходимости фактического владения ею. Это может быть удобно для тех, кто хочет зарабатывать на изменениях цены, но не хочет рисковать покупкой и хранением криптовалюты. Однако следует помнить, что торговля фьючерсами также не лишена рисков и требует хорошего знания рынка.

Фьючерсы на биткоин, самый популярный тип криптофьючерсных контрактов, представляют большой интерес для трейдеров и инвесторов, так как биткоин считается одной из наиболее волатильных криптовалют на рынке. Это означает, что изменения цены биткоина могут быть крупными и быстрыми, что предоставляет возможность для высоких доходов, но также сопряжено с большими рисками.

2. Что такое фьючерсные контракты и где они обращаются?

Фьючерсные контракты являются частью большой категории торговых инструментов, известных как деривативы, в том числе— контракты на разницу цен (CFD), опционы и свопы.

Это своеобразная ставка на будущее движение цены актива. Фьючерсы были созданы для торговли на рынках сырьевых товаров, но с течением времени они стали широко используются на всех финансовых рынках, включая криптовалюты.

Бессрочные контракты - это подкатегория криптовалютных фьючерсов, которые не имеют срока действия. Они отслеживают спотовую цену криптовалюты и торгуются очень близко к ней. Однако они включают в себя механизм процентных ставок, которые выплачиваются лонг и шорт контракты друг другу в зависимости от рыночной ситуации.В случае с биткоином, трейдеры могут использовать фьючерсы на биткоин, чтобы делать ставки на его будущую цену. Если трейдер считает, что цена биткоина будет расти, он открывает лонг позицию, а если он считает, что цена биткоина будет падать, то он открывает шорт позицию. По истечении срока действия контракта обе стороны, участвующие в сделке, рассчитываются, и контракт закрывается.

3. Риски при торговле фьючерсами

Некоторые эксперты считают, что крипторынок еще не готов для того, чтобы иметь фьючерсный рынок. Они ссылаются на нестабильность биткоина и возможность распространения этой нестабильности на другие части фьючерсного рынка.

Несмотря на это, существуют риски, связанные с крипто-фьючерсным рынком, такие как:

1. Высокая волатильность рынка: криптовалютный рынок известен своей нестабильностью, что может привести к большим потерям для тех, кто торгует на фьючерсных платформах. Цена криптовалют может резко колебаться в зависимости от различных факторов, таких как новости от регуляторов, крупных игроков на рынке, изменения правительственной политики и т.д. Такие изменения цен могут быть неожиданными и могут привести к потере денег.
2. Кредитное плечо: многие платформы предлагают высокий кредитный плечо, что может быть заманчиво для новичков, но также может привести к значительным потерям. Если вы торгуете на платформе с высоким кредитным плечом, вам будет разрешено торговать на большую сумму, чем у вас есть на счету. Это может привести к тому, что даже небольшие изменения цен криптовалют могут привести к большим потерям.
3. Неверные стратегии торговли: многие трейдеры пытаются применять традиционные стратегии торговли на криптовалютных рынках, не учитывая их специфику. Это может привести к ошибкам и значительным потерям.
4. Риск кибератак: криптовалютные платформы могут быть подвержены кибератакам, которые могут привести к утечке персональных данных или средств пользователей. Такие атаки могут быть особенно опасными для тех, кто использует платформы с низким уровнем безопасности.
5. Риск низкой ликвидности: рынок криптовалют может быть менее ликвидным, чем традиционные рынки. Это может привести к тому, что покупатели и продавцы не смогут найти достаточное количество контрактов для заключения сделок, что может привести к проблемам с исполнением ордеров.

Кроме того, стоит учитывать, что на рынке криптовалют действуют различные факторы, которые могут сильно повлиять на цены и создать риски для торговли фьючерсами на криптовалюты. Например, правительственные регуляции, новости о кибератаках, изменения в принятии криптовалюты в качестве платежного средства в различных странах и т.д.

Кроме того, стоит отметить, что торговля фьючерсами на криптовалюты требует определенного уровня знаний и опыта в этой области. Новички могут столкнуться с риском потери денег, если они не понимают, как работает рынок и какие факторы могут повлиять на цены.

Наконец, кредитное плечо, которое так заманчиво для новичков, может создавать дополнительные риски для торговли фьючерсами на криптовалюты. Если цена криптовалюты пойдет не в ту сторону, то инвестор может потерять больше, чем он инвестировал в начале.

В целом, торговля фьючерсами на криптовалюты может быть выгодной, но также сопряжена с некоторыми рисками. Поэтому, перед тем как начать торговать, важно хорошо изучить рынок и узнать о всех возможных рисках и способах их снижения.

4. Преимущества торговли фьючерсами

Фьючерсы на криптовалюты действительно стали очень популярными в последнее время, и это обусловлено рядом причин. Одно из преимуществ криптофьючерсов - это удобство. Торговля фьючерсами проще, чем торговля реальными криптовалютами, так как не требует доступа к ликвидному рынку и наличия безопасного цифрового кошелька. Это означает, что люди, которые не имеют опыта торговли криптовалютами, могут легко начать торговать крипто-фьючерсами.

Еще одно преимущество крипто-фьючерсов - это более высокая потенциальная прибыль. При использовании кредитного плеча до 100x или до 125х, как это предоставляет Bybit и Binance, можно войти в позицию стоимостью 1000 долларов только с 10 долларами в качестве капитала. Это означает, что возможная прибыль может быть значительно больше, но следует помнить, что риски потерь также выше при использовании кредитного плеча.

Третье преимущество крипто-фьючерсов - гибкие торговые стратегии.

Крипто-фьючерсы позволяют реализовывать различные торговые стратегии, особенно при дневной торговле, что работает гораздо лучше, чем при торговле реальными криптовалютами. Кроме того, крипто-фьючерсы позволяют открывать шорт позиции без каких-либо блокировщиков. В целом, крипто-фьючерсы предоставляют больше возможностей для развертывания различных торговых стратегий и максимизации прибыли.

5. Что нужно понимать перед торговлей фьючерсами?

Фьючерсы являются производными финансовыми инструментами, которые представляют собой контракты на покупку или продажу определенного актива по заранее оговоренной цене и дате в будущем. Торговля фьючерсами на криптовалюты предполагает торговлю на спекулятивной основе, в то время как обычная торговля криптовалютами на криптобиржах - это покупка и продажа реальных криптовалютных активов.

Вот несколько ключевых аспектов, которые вы должны принять во внимание:


1. Торговля с кредитным плечом


Кредитное плечо является особенностью торговли на маржинальных платформах, которые позволяют трейдерам увеличивать свою потенциальную прибыль. Однако, вместе с возможными прибылями, увеличиваются и риски, которые привязаны к кредитному плечу, включенному в сделку. Обычно криптобиржи предлагают кредитное плечо до 50х, но на некоторых платформах, таких как Bybit и Binance, кредитное плечо может достигать до 100х и 125х соответственно. Хотя торговля с высоким кредитным плечом может принести высокую прибыль, есть также высокий риск того, что позиция будет ликвидирована.

При торговле фьючерсами новичкам следует избегать ставок с высоким кредитным плечом и выбирать его минимальный уровень, который будет определять маржу, необходимую для торговли. Например, если трейдер выбирает кредитное плечо в 10х, то в позиции будет задействовано только 10% его средств, а остальное будет заимствовано от самой биржи или от трейдеров, которые дают кредиты под проценты.

Оценка ликвидности

Когда трейдеры и инвесторы хотят торговать новым активом, они обычно анализируют его ликвидность, чтобы понять, насколько легко и быстро они могут купить или продать этот актив без существенного изменения его цены. При торговле фьючерсами на криптовалюты ликвидность может быть измерена в трех параметрах: ликвидности актива, биржи и рынка. Это позволяет трейдерам оценить, есть ли достаточно покупателей и продавцов, а также насколько стабилен рынок и актив. Фьючерсные криптовалютные рынки часто более ликвидны, чем спотовые биржи, потому что большинство сделок заключаются через наличный расчет. Это также означает, что не обязательно нужно иметь фактическую криптовалюту, за исключением фьючерсов с физической доставкой. Это уменьшает риск значительного снижения цены актива. Однако всегда нужно выполнять основы для снижения рисков.

Хэджинг

Торговля крипто-фьючерсами позволяет трейдерам и инвесторам защитить свои инвестиции от неожиданных колебаний цены криптовалюты, а также использовать их как инструмент хеджирования от традиционных активов. Фьючерсы на биткоин являются одним из наиболее популярных инструментов среди институциональных инвесторов. В отличие от торговли на спотовых рынках, где цены могут колебаться сильно в короткие промежутки времени, фьючерсный контракт имеет заранее определенную цену, что обеспечивает стабильность и надежность инвестиций.

Диверсификация

Торговля крипто-фьючерсами не только помогает снизить риски, связанные с ценовыми колебаниями криптовалюты, но и предоставляет возможность диверсифицировать капитал. Для этого трейдеры и инвесторы могут открыть позиции на различные токены, такие как Bitcoin, Ethereum, Chainlink и другие, используя фьючерсные контракты. Таким образом, создавая хорошо диверсифицированный портфель, они могут снизить риски проблем с одним активом, который может неожиданно упасть в цене. Крипто-фьючерсы также обладают преимуществом перед традиционными активами, так как они предлагают большую гибкость и меньшие затраты на транзакции. В целом, торговля крипто-фьючерсами может стать отличным инструментом для эффективного управления капиталом и минимизации рисков.

Волатильность рынка

Торговля криптовалютами и их фьючерсами имеет высокую волатильность, что означает возможность быстрого изменения цены на рынке. Это является как риском, так и возможностью для трейдеров. Шорт трейдеры особенно могут использовать эту волатильность, чтобы получить выгоду от быстрых движений цены на рынке. Криптовалютный рынок все еще является относительно маленьким по сравнению с другими рынками, такими как Форекс или акции, и подвержен быстрым изменениям цены из-за влияния крупных игроков на рынке и различных новостей, связанных с индустрией. Однако, с ростом интереса к криптовалютам и увеличением объема торгов, ожидается уменьшение волатильности на рынке в будущем.

6. Товары vs. Криптофьючерсы: различия и сходства

Фьючерсы на биткоин являются частью товарных фьючерсов, которые регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Это означает, что они имеют много общего с фьючерсами на традиционных финансовых рынках. Фактически, биткоин рассматривается как товар, который может быть куплен или продан на определенную дату в будущем по определенной цене. Это также означает, что фьючерсы на биткоин регулируются теми же законами и нормативными документами, что и другие товарные фьючерсы, что обеспечивает большую защиту для трейдеров и инвесторов.

Сходства

Фьючерсы как на криптовалюты, так и на сырьевые товары не связаны с базовыми активами. Но их деривативы и цены немного отличаются. Существуют фьючерсы с обоих рынков, которые имеют схожие компоненты, включая дату истечения срока действия и расчетный день.

Различия

Некоторые фьючерсы на криптовалюту, такие как бессрочные контракты, отличаются от товарных фьючерсов тем, что у них нет времени истечения и расчетов. Кроме того, криптофьючерсы, как правило, более волатильны, чем товарные фьючерсы, учитывая, что цифровые активы в целом гораздо более волатильны.

Еще одно ключевое отличие заключается в том, что многие товарные фьючерсы торгуются по практическим соображениям, а не для спекуляции. Например, заводы и транспортные службы будут заинтересованы в покупке нефти по текущим ценам, но они будут покупать нефтяные фьючерсы с будущей поставкой.

7. Как правильно подбирать активы для торговли

Выбор монет для торговли внутри дня может быть сложным, поскольку рынок криптовалют очень изменчив и непредсказуем. Вот несколько советов, которые могут помочь вам подобрать монеты для торговли внутри дня:


1. Объем торгов: Монеты с высоким объемом торгов обычно лучше подходят для внутридневной торговли, поскольку это обеспечивает большую ликвидность и возможность быстрой покупки и продажи по текущим ценам.
2. Волатильность: Внутридневная торговля может быть прибыльной только при наличии достаточной волатильности. Монеты, которые имеют большую волатильность, могут быть хорошим выбором для внутридневной торговли, но также могут быть связаны с большими рисками.
3. Фундаментальный анализ: Понимание фундаментальных аспектов монеты, таких как команда разработчиков, партнерства, новости и др., может помочь в выборе монеты для торговли внутри дня.Фундаментальный анализ: Понимание фундаментальных аспектов монеты, таких как команда разработчиков, партнерства, новости и др., может помочь в выборе монеты для торговли внутри дня.
4. Технический анализ: Анализ графиков и использование технических индикаторов может помочь определить моменты входа и выхода из позиции, а также помочь в выборе монеты для внутридневной торговли.
5. Риск: Внутридневная торговля может быть связана с большими рисками, поэтому необходимо устанавливать соответствующие стоп-лоссы и управлять рисками.

8. Дневник трейдера

Дневник трейдера - это инструмент, который помогает трейдерам вести записи о своих торговых операциях и анализировать результаты торговли. Ведение дневника позволяет трейдерам оценить свою стратегию и методы торговли, идентифицировать проблемные зоны и улучшать свои навыки.Вот некоторые из основных причин, по которым ведение дневника трейдера является полезным:

1. Анализ результатов торговли: В дневнике трейдера отражаются все операции, сделанные в течение дня, включая открытие и закрытие позиций, размер прибыли и убытка, время торговли и т.д. Эти данные могут быть использованы для анализа результатов торговли и выявления того, что работает, а что - нет.
2. Идентификация проблемных зон: Дневник трейдера позволяет трейдеру определить те области торговли, которые требуют дополнительной работы. Это может быть, например, нарушение правил управления рисками или вход в позицию в неоптимальное время.
3. Самоанализ: Ведение дневника трейдера также позволяет трейдеру анализировать свои эмоции и реакции в процессе торговли. Он может обратить внимание на свои реакции на убытки или прибыли и понять, как они влияют на его принятие решений.
4. Улучшение навыков: Ведение дневника трейдера помогает трейдеру постоянно улучшать свои навыки и стратегии торговли. Анализ результатов торговли и выявление проблемных зон позволяют ему разрабатывать новые подходы и методы для улучшения своей производительности на рынке.
5. Отслеживание прогресса: Дневник трейдера также может служить инструментом для отслеживания прогресса в торговле. Трейдер может сравнивать свои результаты в разные периоды времени и видеть, какие изменения были внесены в его торговую стратегию и как они повлияли на его результаты.

Мы предоставим шаблон нашего дневника трейдера, и расскажем как им пользоваться.

Перейдя по ссылке вы попадаете на Google таблицу с предустановленными функциями для заполнения дневника.

Столбец A — указывает на номер вашего трейда.

Столбец B — имеет выпадающий список с топ 100 криптовалют.

Столбец C — двойным кликом ЛКМ вызывает выпадающий список даты.

Столбец D — даёт выбор Лонг/Шорт взависимости от того, как вы входили в сделку

Столбец E — имеет выпадающий список с днём недели

Столбец F — даёт выбор сессии Asia\London\New York\Out of Market

Столбец G — даёт выбор между Take Profit\Stop Loss\Breakeven\Not Filled

Столбец H — вам необходимо прикреплять скриншот в виде ссылки с TW

Столбец I — выбор торгового сетапа которым вы воспользовались при входе в сделку

Столбец J — риск, который вы вкладывали в сделку

Столбец K — Risk Reward

Столбец L — ваш профит

Столбец M — описываете почему вы вошли в эту сделку

Столбец N — вычли ли вы какой-либо урок из этой сделки?

‍

‍

‍

"Покупайте тогда, когда кровь текет по улицам, даже если она ваша собственная" - сказал Барон Ротшильд, известный британский финансист и банкир, подчеркивая важность покупки активов в периоды паники и кризиса, когда цены находятся на самом низком уровне, а потенциал роста в будущем может быть высоким.